Iga liigutus, mille tegid, lõpuks ometi ühes kohas
Portfelli tundmine ei tähenda veel, et iga selles tehtud liikumine oleks selgelt jälgitav. Tehingute aruanne koondab kõik ostud, müügid, dividendid, tasud, maksud ja valuutatehingud kõigilt maakleritelt ning varaklassidelt ühte filtreeritavasse ja allalaaditavasse registrisse.
Investoritele, kes vajavad iga kirjet ühes kohas
Kui oled maksude ajal kunagi avanud viis maakleritabi ja hakanud CSV-sid kokku sobitama, on see aruanne sulle.
Mitme maakleriga investorid
Kontod kolmel või neljal platvormil — ja mitte kunagi ühtset ajalugu sellest, mis kus toimus.
Kõigile, kes on maksuajal CSV-failidega võidelnud
Erinevad formaadid, erinevad kuupäevade tavad, erinev valuutakäsitlus. Käsitsi täsmendamine igal aastal.
Investorid, kes auditeerivad tasusid ja makse
Kulud, mida tootlusnumbrid vaikimisi sisaldavad. Sa soovid näha neid eraldi reana, mitte joonealusena.
Kõigile, kel on vaja leida konkreetne tehing
Kuupäev, hind, täpne summa — ja eelmisel korral ei suutnud sa seda kiiresti teha.
Kirjed on olemas. Ühtset pilti ei ole.
Andmed on tehniliselt saadaval. Nende kokkutoomine – ühes formaadis, ühes valuutakonventsioonis, ühel ajajoonel – on osa, mis võtab terve nädalavahetuse.
Iga maakler peab oma pearaamatut
Oma formaat, oma valuutareeglid, oma kuupäevakuju. Kolm platvormi toodavad kolm eksporti, mis ei nõustu milleski peale selle, et kõik puudutavad sinu raha.
Tulu laekub kõikjalt
Dividendid ühelt platvormilt, võlakirja intressid teiselt, üür käsitsi tabelis. Nende kokkuliitmine on projekt, mitte lihtsalt number.
Maksuamet soovib tehingupõhiseid numbreid
Realiseeritud kasum, laekunud tulu, kinnipeetud tulumaks – midagi sellest pole lihtne kokku panna, kui algandmed on laiali poole tosina platvormi vahel.
Tasud ja maksud peituvad tootluse sees
Need vähendavad tootlust vaikselt. Koondtootluse graafikud ei too neid kunagi eraldi välja – ja kauplemiskulud jäävad nähtamatuks, kuni sa neid otsima lähed.
Kuidas tehingute aruanne selle lahendab
Ühtne pearaamat, intervallitundlik graafik, summad valuutade kaupa ja filtrid, mis võimaldavad isoleerida mis tahes sündmuse tüübi või instrumendi.
Üks register. Iga sündmus. Iga konto.
Üks kronoloogiline tabel koondab ostud, müügid, dividendid, intressid, tasud, maksud, sissemaksed, väljamaksed, mahakandmised, üüritulu ja valuutatehingud. Igal real on tehingu liik, logo ja sümboliga instrument, kuupäev, kogus, hind, tasud ja maksud algvaluutas ning lõppsumma portfelli valuutas. Igal real on muutmise ikoon, et parandused saaks teha kohe samas vaates.
Vaata tegevust täpsusega, mida küsimus nõuab
Päev, kuu või kvartal — vahetage intervalli ja sama register järjestab end ümber. Ostud on joonest allpool kui paigutatud kapital, müügid ülalpool kui tagastatud kapital. Dividendid, tasud ja maksud on kõrval oma värviga. Katkendlik keskmise joon jookseb üle graafiku, nii et iga periood, mis on teie tavapärasest tempost kõrgemal või madalamal, torkab kohe silma.
Summad — tehingutüübi ja valuuta kaupa
Graafiku all olev kokkuvõtterida jaotab summad tehinguliigi ja valuuta kaupa. EUR ja USD on kõrvuti ning seejärel koondatud portfelli valuutasse. Valuutamõjud on näha rea tasemel, mitte peidetud ühte ümberarvutatud numbrisse. Aasta aritmeetika on lehel lahti võetud.
Filtreeri ühe sündmuse tüübi järgi. Või ühe instrumendi. Või mõlema.
Mitmikvalikuga tehingutüübi filter — ainult dividendid, ainult tasud, ainult ostud ja müügid või mis tahes kombinatsioon. Otsitav investeeringufilter kuvab ühe positsiooni täieliku ajaloo algusest lõpuni. Graafik, kogusummade rida ja tabel uuenevad koos. Seejärel laadi tulemus alla raamatupidajale või oma arhiivi jaoks.
Loodud olema ainus pearaamat, mida vajad
Täielik sündmuste ülevaade
Ost, müük, dividend, intress, tasu, maks, sissemakse, väljamakse, mahakandmine, üüritulu ja valuutatehingud — kõik ühes tabelis.
Päeva / Kuu / Kvartali intervallid
Muuda detailsust vastavalt küsimusele. Katkendlik keskmise joon annab igale perioodile konteksti kapitali paigutamise tempo kohta.
Tehingutüübi mitmikvalikuga filter
Isoleeri ükskõik milline kategooria või kombinatsioon — ainult dividendid, ainult tasud ja maksud, ainult ostud ja müügid — ühe klikiga.
Ootsitav investeeringute filter
Võta välja ühe instrumendi või emissiooni täielik ajalugu. Iga sündmus selle positsiooni kohta algusest lõpuni.
Mitme valuuta kogusummad
Tüübi ja valuuta kaupa, seejärel koondatuna portfelli valuutasse. EUR ja USD kõrvuti, seejärel kombineerituna.
Ridade muutmine ja täielik eksport
Paranda mis tahes käsitsi sisestatud rida otse aruandest. Laadi andmestik alla maksudeklaratsiooni või auditi jaoks.
Toimib aktsiate, ETFide, noteeritud ja noteerimata võlakirjade, kinnisvara, laenuinstrumentide, ühisrahastuse, VC funds, krüpto ja sularahakontode lõikes — ühes ühtses vaates.
Sinu tegevus iga nurga alt
Sama register, neli erinevat vaadet. Õige vaade sõltub küsimusest.
Päevane intervall. Iga üksiku tehingu täpne kuupäev ja suurus koos kogusummade kokkuvõtte ja detailse tabeliga kohe all.
Reaalsed kasutuslood
Maksude deklareerimine viie minutiga
Filtreerige kalendriaasta Dividend ja Interest sündmused. Lugege kokkuvõtte realt summad valuutade kaupa. Eksportige tabel. Raamatupidaja saab puhta, üksikasjaliku kirje saadud tuludest — ilma ühegi CSV-failide sobitamiseta.
Q4 tasude hüpe
Filtreeri ainult tasud ja maksud. Vali intervalliks kvartal. Q4 tasud on kolm korda suuremad kui kvartali keskmine — see viitab ebatavaliselt aktiivsele kauplemisperioodile, mida miski muu ei paljastanud.
Soetusmaksumus vähem kui minutiga
Filtreeri üksikule instrumendile. Loe täielikku ostuajalugu koos täpsete kuupäevade, koguste ja hindadega. Osalise müügi realiseeritud kasumi arvutamiseks vajalik number on ekraanil.
Sobib viisiga, kuidas sa tegelikult arvestust pead
Maksuoptimeeritud investorid
Tehingupõhised kirjed realiseeritud kasumi, laekunud dividendide, intresside ja kinnipeetud tulumaksu kohta – valmis deklareerimiseks või raamatupidajale esitamiseks.
Aktiivsed kauplejad, kes auditeerivad iseennast
Kui tihti kauplesid, kui palju kulutasid tasudele ja kas sinu aktiivsus vastab strateegiale, mida väidad järgivat.
Tulule suunatud investorid
Eraldage dividendide ja intresside laekumised kapitalisündmustest. Portfelli tulu pool, eraldatud ja summeeritud.
Mitme platvormi portfellid
Üks tõeallikas iga maakleri, hoidja ja varaklassi lõikes. Ühtne register, mida sul varem ei olnud.
Üks tehingute ajalugu kogu sinu portfelli kohta
Enamik maaklerirakendusi annab teile selle maakleri tehingute ajaloo. Portfellow annab teile ühe tehingute ajaloo kogu teie portfelli kohta — iga platvorm, iga varaklass, iga sündmuse tüüp — ühes tabelis ühe filtrite komplekti taga.
Tulpdiagramm näitab teie investeerimiskäitumise kuju aja jooksul. Koondrida teeb arvutused. Allalaadimine annab tulemuse sellele, kes seda vajab. Ei mingeid tabeleid. Ei mingit vormingute sobitamist. Ei mingeid puuduvaid ridu platvormilt, mis ekspordib ainult viimased kaksteist kuud.
Soovitatud töövoog
Üheksa sammu seisust "mul on andmed kuskil olemas" seisuni "mul on üks koondregister, mille saan üle anda".
Lisa kõik kontod ja maaklerid
Ühenda või impordi iga maakler, haldur ja instrument Portfellow keskkonda.
Ava aruanne
Tehingud laetakse ühtse registrina üle kõikide kontode ja varaklasside.
Määra periood
Kalendriaasta maksuaruandluseks. Algusest peale täielikuks auditiks. Kohandatud vahemik konkreetse küsimuse jaoks.
Vaata üle kuu lõikes
Jälgi oma tegevuse dünaamikat perioodi vältel. Nii tipud kui ka vaiksed perioodid on nähtavad.
Filtreeri tehingutüübi järgi
Dividendid tuluülevaateks, tasud kulude auditiks, ostud ja müügid kapitalikasumi jaoks. Või mis tahes kombinatsioon.
Filtreeri investeeringu järgi
Süvene ühte instrumenti või emissiooni. Võta välja täielik ajalugu algusest lõpuni.
Loe koondkokkuvõtet
Koondnäitajad tüübi ja valuuta kaupa — perioodi aritmeetika ühel real.
Siri ridade kaupa tabelit
Leia ja kinnita konkreetsed sündmused. Algne ja portfelli valuuta on kuvatud kõrvuti.
Muuda või laadi alla
Paranda mis tahes käsitsi sisestatud rida otse kohapeal. Ekspordi andmed raamatupidajale või arhiivi jaoks.